Специалист казначейства

- Прием выписок в системе "Клиент-Банк" по нескольким банкам и организациям; - Загрузка выписок в 1С, предварительная проверка корректного отражения операций, разнесение оплат клиентов; - Согласование заявок на оплату, подготовка платежных поручений, проведение платежей, контроль за их прохождением и корректным отражением в системе 1С; - Выпуск зарплатных карт; - Инкассация, самоинкассация; - Заведение КА и договоров в системе 1С; - Предоставление платежных поручений; - Работа с ЭДО в сиетме "Клиент-Банк"; - Работа с валютным контролем; - Сверка 51 сч.

- Обеспечение бесперебойной работы офиса; - Организация совещаний и брифингов; - Снабжение сотрудников офиса необходимыми для работы материалами (канцтовары, хоз.товары, вода и пр.); - Контроль расходов на офисные нужды; - Координация и контроль работы специалистов АХО; - Оформление заявок на оплату счетов и контроль сроков сдачи отчетных документов в бухгалтерию (аренда, коммунальные платежи, охрана, расходные материалы и пр. услуги); - Делопроизводство (прием и распределение документов на подпись; работа с прикзами, договорами, распоряжениями и пр; работа с входящей и исходящей корреспонденцией; контроль документооборота между ЦО и подразделениями); - Заказ авиа и ж/д билетов, бронь гостиниц, оформление заявок на командировочные расходы.